Excel likviditási terv – okok, megoldások és mikor érdemes Excel szakembert bevonni
Posted in :
Pénzügy és controlling
Excel likviditási terv – lesz-e elég pénz a hónap végén?
Az Excel likviditási terv azt mutatja meg, hogy a várható pénzbevételek és kifizetések alapján elegendő lesz-e a rendelkezésre álló pénz.
A pontatlan időzítés a leggyakoribb probléma.
Lehetséges okok
Hibás fizetési határidők, hiányzó tételek és nem frissített terv.
Diagnosztikai gondolkodás
Ellenőrizd a nyitó pénzállományt, a be- és kifizetések dátumát és az egyenleget.
Gyakorlati megoldás
- Heti vagy havi időszakokat használj.
- Különítsd el a biztos és várható tételeket.
- Számíts gördülő egyenleget.
- Jelöld a kritikus időszakokat.
KKV példa
Egy szezonális vállalkozás időben észlelte a finanszírozási igényt.
Mikor kell szakember?
Több bankszámla és forrás esetén szakértői kialakítás ajánlott.
Segít az XLGuru
Az XLGuru likviditási és cash flow modelleket épít.
Ha ez ismerős, keress bizalommal – személyesen válaszolok:
Nem látod előre a pénzügyi helyzetet?
Írd le röviden, milyen számokból dolgozol és mit szeretnél előre látni – segítünk felépíteni a modellt.
