Excel költségkövetés – okok, megoldások és mikor érdemes Excel szakembert bevonni
Posted in :
Pénzügy és controlling
Excel költségkövetés – terv és tényleges kiadás
Az Excel költségkövetés célja, hogy a tényleges kiadások folyamatosan összevethetők legyenek a tervvel.
Ha a költségek több helyen szerepelnek, a vezetői kép gyorsan pontatlanná válik.
Lehetséges okok
Duplikált számlák, eltérő kategóriák, hiányzó dátumok és kézi összesítések okozhatnak eltérést.
Diagnosztikai gondolkodás
Ellenőrizd a bizonylatazonosítót, költségkategóriát, dátumot, nettó vagy bruttó összeget és költséghelyet.
Gyakorlati megoldás
- Vezess egyetlen alapadat táblát.
- Egységesítsd a kategóriákat.
- Használj Excel-táblát a bővüléshez.
- Pivotból készíts havi összesítést.
- Hasonlítsd össze a tervet és tényt.
KKV példa
Egy cég korábban minden osztálytól külön költséglistát kapott.
Az egységes adatstruktúra megszüntette az eltérő kategóriákból eredő problémákat.
Mikor kell szakember?
Nagy adatmennyiség vagy több forrás esetén érdemes szakértővel automatizálni a feldolgozást.
Segít az XLGuru
Az XLGuru költségkövetési rendszereket épít és automatizál.
Ha ez ismerős, keress bizalommal – személyesen válaszolok:
Sok a kézi munka a havi pénzügyi riportban?
Írd le röviden, honnan jönnek az adatok és mit kell összeállítani – megnézzük, mi automatizálható.
