← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel fizetési határidők – ne csússzon el a fizetés Az Excel fizetési határidők nyilvántartása segít elkerülni a késedelmes vevői és szállítói tételeket. A pontatlan dátum közvetlenül a likviditási tervet is torzíthatja. Lehetséges okok Hiányzó dátumok, eltérő formátumok, kézi átírás és nem frissített státuszok.

← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel vevőkövetelés – a behajtás alapja Az Excel vevőkövetelés célja a vevőkkel szembeni nyitott összegek pontos követése. A hibás nyilvántartás késedelmes behajtáshoz és rossz cash flow tervezéshez vezethet. Lehetséges okok Duplikált számlák, hiányzó fizetési adatok és nem frissített státuszok. Diagnosztikai gondolkodás Ellenőrizd a

← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel szállítói tartozás – mit és mikor kell fizetni? Az Excel szállítói tartozás nyilvántartás a fizetendő számlák és kötelezettségek követésére szolgál. A probléma akkor jelentkezik, ha a lista nem tükrözi az aktuális állapotot. Lehetséges okok Hiányzó számlák, hibás határidők, duplikáció és elmaradt státuszfrissítés.

← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel kintlévőség nyilvántartás – ki tartozik és mióta? Az Excel kintlévőség nyilvántartás segít követni, mely vevőktől mennyi pénz jár a vállalkozásnak és mikor esedékes. A fő kockázat a hiányos vagy elavult adat. Lehetséges okok Hiányzó számlaszám, határidő, fizetési státusz és duplikált tételek. Diagnosztikai

← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel kiadás előrejelzés – mi terheli a következő hónapot? Az Excel kiadás előrejelzés a várható költségek időzítését és nagyságát teszi láthatóvá. A modell akkor használhatatlan, ha a kötelezettségek és fizetési dátumok hiányosan szerepelnek. Lehetséges okok Hiányzó számlák, pontatlan határidők, ismétlődő költségek és kézi

← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel bevétel előrejelzés – mire számíthatsz? Az Excel bevétel előrejelzés a korábbi értékesítési adatokból és üzleti feltételezésekből készít várható bevételt. Hibás eredményhez vezet, ha a szezonhatás vagy az aktuális pipeline kimarad. Lehetséges okok Kevés adat, hibás időszak, egyszeri kiugrások és nem egységes értékesítési

← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel likviditási terv – lesz-e elég pénz a hónap végén? Az Excel likviditási terv azt mutatja meg, hogy a várható pénzbevételek és kifizetések alapján elegendő lesz-e a rendelkezésre álló pénz. A pontatlan időzítés a leggyakoribb probléma. Lehetséges okok Hibás fizetési határidők, hiányzó tételek

← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel pénzügyi dashboard – a fontos számok egy nézetben Az Excel pénzügyi dashboard a vezetés számára egy helyen mutatja a legfontosabb pénzügyi mutatókat. Akkor válik problémássá, ha kézi frissítésre és eltérő adatforrásokra épül. Lehetséges okok Nem egységes KPI-k, fix tartományok és elavult adatok.

← Vissza az Excel pénzügy és controlling áttekintő oldalára Pénzügy és controlling Excel eredménykimutatás – bevételtől az eredményig Az Excel eredménykimutatás a bevételek, költségek és eredmény strukturált bemutatására szolgál. A leggyakoribb probléma az eltérő időszakok és kategóriák használata. Lehetséges okok Hiányzó tételek, rossz besorolás, kézi másolás és hibás összesítések. Diagnosztikai gondolkodás Először egyeztesd az alapadatokat